【导读】深铁集团驰援万科，拟提供28亿元借款

中国基金报记者 邱德坤

2月10日晚间， 万科发布公告称，公司第一大股东 深圳市地铁集团有限公司（以下简称深铁集团）拟向公司提供28亿元借款，借款利率低于全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）。

1月27日，深铁集团全面掌控万科管理层。因此，这是深铁集团“全控”后首次大手笔驰援万科。

深铁集团是一家总资产超7000亿元的轨道交通巨头企业，由深圳市国资委全资持股。

截至2月10日收盘，万科的A股股价报7.42元/股，总市值为832.3亿元。

28亿元借款需40亿元资产质押

公告显示，深铁集团拟向万科提供28亿元借款，借款期限为36个月，借款利率的定价基准为每笔借款提款日的前一工作日，全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）， 浮动点数为减76个基点，目前为2.34%。

上述借款按照季度付息，并且每半年付息同时进行一次还款，每次还款金额为提款金额的0.5%，最后一次到期日时还款金额为提款金额的97%。

万科针对上述借款实施增信安排，拟提供不超过价值40亿元的资产进行质押，质押率设定为70%。

从市场惯例来看，股票质押融资业务的质押率通常为30%至60%。万科公告称，本次深铁集团为体现对公司的大力支持，提振市场信心，将质押率设定为70%。

公告显示，万科实施上述质押，初始是以其所持港股公司万物云市值达40亿元的股票提供质押担保，质押股票定价参考最近30个交易日的平均价格确定。

万科公告称，公司质押万物云股份的具体数量，将根据签订协议时万物云股价情况，以及与监管机构沟通的情况确定。

截至2月10日收盘，万物云股价报21.95港元/股，总市值为254.6亿港元。

同日晚间，万物云公告称，按照上述要求计算，公司已发行股本中合计2.12亿股股份将作为上述借款的质押担保。

截至2月10日，万科持有万物云6.61亿股股份，持股比例达57.12%。若完成上述股份质押，质押股份占万物云已发行股本总额的18.29%。

万科拟借力深铁集团渡过难关

公告显示，针对深铁集团提供借款事项， 万科在近期召开董事会审议通过了相关议案，关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。

公开信息显示，辛杰、黄力平和雷江松均来自深铁集团，并在深铁集团担任要职。其中，辛杰任职深铁集团党委书记、董事长。

来源：深铁集团2023年年报

1月27日，万科董事会审议通过议案，选举辛杰为董事会主席，聘任郁亮、李锋、华翠和李刚为执行副总裁，聘任田钧为董事会秘书。

彼时，万科提及上述经营管理人员变动，主要是公司2024年度业绩预告亏损额较大，流动性遇到阶段性困难。

万科公告称，为有效化解风险，切实保护购房人、债权人、投资人的利益，公司董事会决定充实经营管理力量，利用大股东深铁集团在内的各方资源优势，进一步聚焦主业，加快融资模式转型，更好地推动公司稳健经营和可持续发展。 ‍‍‍

1月27日，万科发布业绩预告显示，预计2024年归母净利润亏损450亿元，同比下降470%；扣非后净利润亏损410亿元，同比下降518.6%。

万科预计2024年度业绩亏损，主要是房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降；新增计提信用减值和存货跌价准备；部分非主业财务投资出现亏损；部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。

官网显示，深铁集团成立于1998年7月31日，是深圳市国资委直管的国有独资大型企业，构建了国家铁路、城际铁路、城市轨道交通“三铁合一”的产业布局和轨道建设、轨道运营、站城开发、资源经营“四位一体”的核心价值链。

2023年，深铁集团的营业收入为251.54亿元，同比增长5%；净利润为7.89亿元，同比下降9%。截至2023年末，公司总资产达7160.05亿元，资产负债率为55.34%。目前，深铁集团持有万科27.18%的股权。

编辑：赵新亮

校对：王玥

制作：舰长

审核：许闻